Zmiany kursów walutowych a zmienność zwrotów rynkowych

Książka ta analizuje związek między zmianami kursów walutowych a zmiennością zwrotów rynkowych spółek notowanych na giełdzie w Nairobi. Wprowadza temat kładąc silny nacisk na rzeczywisty związek między tymi zjawiskami. Ponadto przegląd literatury zawiera dogłębną analizę różnych teorii które stanowią podstawę badania. Zbadano zarówno teorie tradycyjne jak i współczesne wypełniając luki między różnymi perspektywami myślenia. Metodologia dotyczy projektu i badanej populacji (56 spółek) notowanych na giełdzie w Nairobi w momencie pisania tej książki. 56 spółek reprezentuje różne branże sektora gospodarczego. Analiza została przeprowadzona przy użyciu modeli finansowych od analizy wariancji (Anova) analizy regresji i testu T przy 95% przedziale ufności. Wyniki zostały przedstawione w tabelach i na wykresach gdzie dwie zmienne mają silną dodatnią korelację i oczywiście z pomijalnym poziomem błędu związanym z innymi zmiennymi które nie zostały uwzględnione w niniejszej publikacji.